CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS
Au sein de notre filialeBBL SERVICESet rattach au Responsable de Trsorerievous serez en charge de ces missions :
- Suivre la trsorerie prvisionnelle de BBL invest
- Placer les excdents de trsorerie
- Arbitrer les soldes bancaires
- Intgrer les donnes sur lapplication AMD (Contrat crdit location frais bancaires)
- Analyser les donnes
- Analyser les frais bancaires
- Grer les contrats EBICS TS
- Mettre en place la trsorerie prvisionnelle
- Mettre jour le tableau de solde de trsorerie groupe
- Assurer le suivi du fichier de demande de GAPD
VOTRE PROFIL NOUS INTERESSE
Comptences techniques
- Formation Bac 4/5 en Comptabilit
- Premire exprience (stage/alternance compris) en gestion de trsorerie
- Matrise des outils informatiques
- Matrise avance dExcel
- Anglais crit
Comptences interpersonnelles
- Bon sens des priorits et de lorganisation
- Rigueur adaptabilit et ractivit
- Dynamisme
- Vivacit etcuriosit
- Ouvert desprit
- Capacit dadaptation aux applications mises disposition