Fund Accountant I
Fund Accountant I
نُشرت في :
19-01-2024
صاحب العمل نشط
1 وظيفة شاغرة
هذا المنشور غير متاح الآن! ربما يكون قد تم شغل الوظيفة.
حالة تأهب وظيفة
سيتم تحديثك بأحدث تنبيهات الوظائف عبر البريد الإلكترونيValid email field required
أرسل الوظائف
شارك هذه الوظيفة
أرسل لي وظائف مشابهة
حالة تأهب وظيفة
سيتم تحديثك بأحدث تنبيهات الوظائف عبر البريد الإلكترونيValid email field required
أرسل الوظائف
الوصف الوظيفي
The Fund Accountant I will perform the functions outlined below:
Review monthly hedge fund and quarterly private equity fund NAV files prepared by a
thirdparty administrator
Aggregate compile and normalize large sets of hedge fund and private equity investor
data including investor positions and transactions such as commitments subscriptions
capital calls distributions etc.
Ensure data integrity for all standardized and customizable reporting
Work closely with Client Service Fund Reporting and other internal Customer
departments
Support fund controller in feeder fund annual audit
Assist in implementing and tracking key performance indicators (KPIs)
Assist in the development of efficient processes and procedures; work with the
technology team to automate workflows
Develop implement and maintain procedures
Ensure timely deliverables of all reports
Additional responsibilities to be determined based on capacity skill and interest.
Requirements
Fund Accountant I
Bachelor s degree in finance accounting economics or Financial Management or
a related discipline preferred
13 years of relevant experience preferably with hedge fund and/or private equity
industry experience Knowledge of alternative investments a plus
Experience working with large sets of data a plus
Advanced skills in Microsoft Suite specifically Excel VLOOKUP INDEX and
MATCH Pivot TablesJr. Fund Reporting Analyst Fund Reporting Analyst I and Fund
Reporting Analyst II
Highly organized selfstarter with experience coordinating multiple competing priorities
in a fastpaced environment
نوع التوظيف
دوام كامل
المهارات المطلوبة
الإبلاغ عن هذه الوظيفة
إخلاء المسؤولية: د.جوب هو مجرد منصة تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل. ننصح المتقدمين بإجراء بحث مستقل خاص بهم في أوراق اعتماد صاحب العمل المحتمل.
نحن نحرص على ألا يتم طلب أي مدفوعات مالية من قبل عملائنا، وبالتالي فإننا ننصح بعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو متعلقة بالحسابات المصرفية مع أي طرف ثالث. إذا كنت تشك في وقوع أي احتيال أو سوء تصرف، فيرجى التواصل معنا من خلال تعبئة النموذج الموجود على الصفحة اتصل بنا
